| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۲) |
۰.۱۲ |
(۵۱.۲۳) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۳.۱۱ |
۲.۳۲ |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱۷ |
۱.۷۵ |
۶,۸۴۸.۰۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۸.۳۲) |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۵۶ |
۴۷۹.۸۶ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۱۸ |
۱.۶۲ |
۲۶۰,۰۷۸.۷۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۲.۳۴) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۳.۲۳ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۹۰۴.۱۷ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۹ |
۰.۸۴ |
۲,۵۶۰.۹۳ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
|
|