| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۸۱.۸۸ |
۸۰.۲۶ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۲۷ |
۴۱۸.۲۱ |
۱۶۵.۵ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۷۶.۲ |
۵۳.۰۳ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۷۸ |
۴۲۴.۶۲ |
۱,۶۳۵.۵۸ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۵ |
۱.۲۵ |
۷۰.۴ |
۹,۳۳۲.۶ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۳ |
۱.۲۸ |
۸۸۱.۳۳ |
۱۰,۲۴۳.۲۷ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۶۲.۸۱ |
۳۱۸.۴۳ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۸۰۲.۶۱ |
۴,۸۶۸.۲ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۱۷ |
۲۲.۸ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۸۸.۷۲ |
۳۵۷.۳۵ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۸ |
۳,۲۳۶.۷۵ |
۶۶,۸۱۱.۵۹ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۴.۰۵) |
(۷۳.۵۲) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۶ |
(۳۵.۲) |
۹۹۵.۵۶ |
|
|