| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۶ |
۱۶۷.۹۷ |
۱۶۲.۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۳) |
(۵۹.۵۵) |
(۵۶.۶۴) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۴۶ |
۵۱.۰۸ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۰۸) |
(۷۴.۲۷) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۱) |
(۷۵.۳۹) |
(۳۲.۷۷) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۵ |
۶۸.۷۵ |
۵۱۳.۵۲ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۷۵ |
۲۸.۱۵ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۰۹) |
(۶۲.۸۳) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۴.۲۹) |
(۹.۷) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۱) |
(۹۰.۱۴) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۱) |
(۴۵.۶۷) |
(۵۴.۰۶) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۹۸ |
۲۶۲.۳۲ |
۳,۴۴۱.۶۶ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۱ |
(۴.۸۲) |
۱,۷۰۴,۶۹۳.۴۲ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۶.۶۶) |
(۴۴.۱۳) |
|
|