| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶) |
(۹۶.۸۹) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۴) |
(۴۴.۰۱) |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۹) |
(۷۴.۹۶) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۱) |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۱) |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۵۵) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۱.۴۵ |
۰.۳۵ |
۱۹,۳۲۵.۱۵ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۶۹ |
۲.۲۹ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۴۵ |
۱.۲۴ |
۱۸,۹۹۵.۶۹ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۱.۷۳ |
۳۶.۱ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۴ |
۱.۱۲ |
۱,۳۷۹.۵۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۶۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۳.۴۸) |
(۳۲.۸۵) |
(۱۰۰) |
|
|