| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۷ |
(۷۴.۵۷) |
۱,۰۴۲.۳۱ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۳۸ |
۸۲۷.۲۳ |
۲۹۷.۴۱ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۰۹ |
۲.۱۱ |
۱۹۱,۴۷۰.۳۹ |
۲۰۶,۱۶۲.۰۱ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۸۳ |
(۳.۲۵) |
۱,۹۱۹.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴) |
۷.۶۱ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۵۸ |
۴۹۴.۴۴ |
۷۱۵.۹۸ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۵۷ |
۴۰۰.۹۴ |
۷۰۱.۸۶ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۵) |
(۲۲.۷۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۴ |
۲۵۸.۶۸ |
۳۲۳.۷۱ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۵.۰۹ |
۲۷.۳۹ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۱) |
(۴۱.۶۹) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۱.۴۸ |
۲۷.۸۳ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
|
|