| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۹۸ |
۳.۱۹ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۶) |
۰ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۸۵ |
۲۱۲.۹۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۲) |
۰.۱۲ |
(۵۱.۲۳) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۳.۱۱ |
۲.۳۲ |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱۷ |
۱.۷۵ |
۶,۸۴۸.۰۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۸.۳۲) |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۵۶ |
۴۷۹.۸۶ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۱۸ |
۱.۶۲ |
۲۶۰,۰۷۸.۷۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۲.۳۴) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|