| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۹) |
(۷۵.۴۴) |
(۸۳.۱۳) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۳۹) |
(۶۸.۷۷) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۷۳ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۱.۵۴) |
(۸۱.۱) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۲) |
(۵۸.۱۹) |
(۵۴.۷۹) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۷۱.۱۳ |
۵۳۳.۴۳ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۴ |
۲۶۳.۲۵ |
۱۳۵.۷۱ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۲۴ |
۱۶۰.۸۷ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۴.۸۸ |
۴۷.۸۴ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۵۷.۷۸) |
(۵۲.۷۹) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۴ |
(۱۲.۹۸) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۶ |
۲۳۹.۳۵ |
۱۵۶.۲۵ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۳ |
۴۲۹.۱۹ |
۳۸۶.۲۴ |
|
|