| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۸۳ |
۵.۰۷ |
۷۴,۳۱۱.۴۸ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۲) |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۹) |
(۶۳.۸۶) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۲۰.۱۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۶۴) |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۲۲) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۵) |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۱۹.۳۴) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۸۸ |
۲۲۸.۲۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۰۵ |
۰.۷۳ |
۴,۴۷۵.۵۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۵۳.۴۴ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۴۰.۸۴) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۴۲ |
۱.۶ |
۱۶,۹۰۵.۲۸ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۲.۴۵ |
۹۷.۹۲ |
|
|