| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۵) |
(۰.۰۴) |
(۸۳.۶۷) |
(۱۳.۵) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۶ |
۱۶۷.۹۷ |
۱۶۲.۳ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۳) |
(۵۹.۵۵) |
(۵۶.۶۴) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۴۶ |
۵۱.۰۸ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۰۸) |
(۷۴.۲۷) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۱) |
(۷۵.۳۹) |
(۳۲.۷۷) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۵ |
۶۸.۷۵ |
۵۱۳.۵۲ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۷۵ |
۲۸.۱۵ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۰۹) |
(۶۲.۸۳) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۴.۲۹) |
(۹.۷) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۱) |
(۹۰.۱۴) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۱) |
(۴۵.۶۷) |
(۵۴.۰۶) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۹۸ |
۲۶۲.۳۲ |
۳,۴۴۱.۶۶ |
|
|