| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۷ |
(۵۰.۴۱) |
۲۸۱.۰۷ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۴) |
۳۶۳.۲۵ |
(۷۰.۷۲) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۶۶ |
(۱.۲) |
۱,۰۰۵.۹۸ |
(۹۸.۷۸) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۸۷,۹۹۵.۴۶ |
۱,۷۷۹.۱۳ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۴.۷۱) |
(۱۹.۵۴) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۸) |
(۸۹.۶۹) |
(۸۸.۲۲) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۸۹ |
۲.۴۳ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۶۴۱,۱۵۷.۸۹ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۲۸ |
۲,۶۳۶.۵۷ |
۱۷۸.۸۵ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۹۴.۱۳ |
(۳۷.۲۲) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۶۶) |
(۷۲.۵۹) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۹۵) |
(۸۶.۱۵) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۳۴) |
(۶۹.۵۲) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۶) |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۸۸) |
(۴۹.۲۷) |
|
|