| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۹۰۴.۱۷ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۹ |
۰.۸۴ |
۲,۵۶۰.۹۳ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۳۴ |
(۵۱.۷۱) |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۴.۷۵) |
۳.۵۵ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۷.۳۵ |
۲۵.۷ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۹۲) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۲۰.۰۹) |
(۴۴.۷) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۲.۹ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۰۶ |
۲,۰۷۳.۷۵ |
۲۶.۵ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۱۵ |
۵۰۷.۳۲ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۸.۹۵) |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۳۵) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۳) |
(۶۹.۹۴) |
(۹۳.۲۲) |
|
|