| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۸۸ |
۰.۲ |
۲,۳۲۱.۴۱ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۳۶) |
۷.۹۲ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۱ |
(۷۹.۳۱) |
۵.۲۳ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۰۴.۷۲ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۵۳) |
۰.۱۱ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۵۶) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۴۲) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۱ |
۹۱۴.۷۷ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۲ |
(۸۰.۲۳) |
۵.۶۹ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۱) |
۱۲۴.۰۱ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۷۴ |
۱۰,۷۲۶.۳۳ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۷۶) |
|
|