| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۸۵.۱۸ |
۱۹۲.۸ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۷ |
(۳۷.۵۹) |
۱۷۱.۷۶ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۶.۳۶) |
(۶۷.۷۴) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۴.۰۳ |
۷.۵۹ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۵) |
(۸۴.۵۳) |
(۹۰.۶۷) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۲.۶۴) |
(۸۰.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۷۷.۲۳ |
۲۲۲.۷۷ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷ |
۲,۰۸۱.۱۴ |
۱,۱۸۶.۹۲ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۲ |
۸۹.۳۷ |
۳۵۵.۴۳ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۲۰.۱۶ |
۵۰.۲۹ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۵.۶) |
(۹۷.۲۶) |
|
|