| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۱ |
۰.۰۶ |
۳,۷۰۳.۹۷ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۸.۸۴ |
۶.۴۴ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۴ |
۹۹.۴۴ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۳,۸۲۳.۹۴ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۸۸ |
۰.۲ |
۲,۳۲۱.۴۱ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۳۶) |
۷.۹۲ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۱ |
(۷۹.۳۱) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۰۴.۷۲ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۵۳) |
۰.۱۱ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۵۶) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۴۲) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۱ |
۹۱۴.۷۷ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
|
|