| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۰۲ |
۹۲۸.۸۲ |
۶.۱۵ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۲.۷) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۹۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۱.۲۴ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۷.۵۱) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۳.۵۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۹۸ |
۳.۱۹ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۶) |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۸۵ |
۲۱۲.۹۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۲) |
۰.۱۲ |
(۵۱.۲۳) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۳.۱۱ |
۲.۳۲ |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱۷ |
۱.۷۵ |
۶,۸۴۸.۰۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۲) |
۰ |
|
|