| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۳۱ |
۸۵۱.۳ |
۲۰۹.۸۶ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۷.۲۳ |
۷۶.۵۷ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۷ |
(۵۰.۴۱) |
۲۸۱.۰۷ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۴) |
۳۶۳.۲۵ |
(۷۰.۷۲) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۶۶ |
(۱.۲) |
۱,۰۰۵.۹۸ |
(۹۸.۷۸) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۸۷,۹۹۵.۴۶ |
۱,۷۷۹.۱۳ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۴.۷۱) |
(۱۹.۵۴) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۸) |
(۸۹.۶۹) |
(۸۸.۲۲) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۸۹ |
۲.۴۳ |
۳,۲۵۰,۰۰۰ |
۶۴۱,۱۵۷.۸۹ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۲۸ |
۲,۶۳۶.۵۷ |
۱۷۸.۸۵ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۹۴.۱۳ |
(۳۷.۲۲) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۶۶) |
(۷۲.۵۹) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۹۵) |
(۸۶.۱۵) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۳۴) |
(۶۹.۵۲) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۶) |
۰ |
|
|