| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۵۶ |
۴۷۹.۸۶ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۱۸ |
۱.۶۲ |
۲۶۰,۰۷۸.۷۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۲.۳۴) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۳.۲۳ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۹۰۴.۱۷ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۹ |
۰.۸۴ |
۲,۵۶۰.۹۳ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۳۴ |
(۵۱.۷۱) |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۴.۷۵) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۷.۳۵ |
۲۵.۷ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۹۲) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۲۰.۰۹) |
(۴۴.۷) |
|
|