| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۴ |
۱.۰۴ |
۱۶,۱۰۵.۶۳ |
۴,۲۶۲.۲۸ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۴۶ |
۴۹.۹۴ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۱) |
(۸۹.۳۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۰.۳) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۸.۴) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۵ |
(۱.۳۳) |
۵۱۳.۱۵ |
(۹۹.۲۴) |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۳۸ |
۱.۱۱ |
۱۴,۵۳۸.۸۶ |
۵,۴۲۵.۸۱ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۸۲۸.۲۸ |
(۱۲.۵۶) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۲.۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۴۶) |
(۹۴.۵) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۱) |
۷۳۵.۹۲ |
(۳۴.۲۳) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۹.۰۷) |
(۸۷.۷۷) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۳.۳۷) |
|
|