| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۹۶) |
(۸۶.۷) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۹ |
۳۴۵.۵ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱) |
(۸۷.۳) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۱) |
(۶۲.۴۷) |
(۶۷.۴۳) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۶) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۰۶ |
۶۸۳.۹۵ |
۲۴.۴۸ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۹۱ |
۵۰۴.۱۷ |
۲,۶۱۳.۷۱ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۴.۱۹) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۷۱) |
(۵.۳۸) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۹) |
(۹۸.۵) |
(۹۸.۲) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۷) |
(۶۸.۸۳) |
(۴۶.۳۴) |
|
|