| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۸۲ |
۰.۱۴ |
۱,۹۰۴.۰۸ |
۶۸.۱۴ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۶.۱۵ |
۱۱.۴۸ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲) |
(۷۱.۹۶) |
(۵۲.۱۳) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۹) |
(۸۵.۷۵) |
(۷۵.۷۳) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۶۶) |
۱۱.۶۶ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۴۰.۸ |
۹۶.۸۵ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۵۲۹.۱۶ |
(۷۸.۰۱) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۵۸ |
۱.۴۹ |
۳۰,۵۰۷.۷۴ |
۲۲,۳۸۵.۷۴ |
|
|