| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۲.۹ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۰۶ |
۲,۰۷۳.۷۵ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۱۵ |
۵۰۷.۳۲ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۸.۹۵) |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۳۵) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۳) |
(۶۹.۹۴) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۹۷) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۸.۸۴) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۳۸) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۳ |
(۸۵.۵۵) |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۸.۲۷) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۸) |
(۶۷.۷۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱ |
۲۰۶.۵۷ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۳۱۹.۶۹ |
(۲.۹۴) |
|
|