| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۴.۰۵) |
(۷۳.۵۲) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۶ |
(۳۵.۲) |
۹۹۵.۵۶ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۷ |
(۷۴.۵۷) |
۱,۰۴۲.۳۱ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۳۸ |
۸۲۷.۲۳ |
۲۹۷.۴۱ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۰۹ |
۲.۱۱ |
۱۹۱,۴۷۰.۳۹ |
۲۰۶,۱۶۲.۰۱ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۸۳ |
(۳.۲۵) |
۱,۹۱۹.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴) |
۷.۶۱ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۵۸ |
۴۹۴.۴۴ |
۷۱۵.۹۸ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۵۷ |
۴۰۰.۹۴ |
۷۰۱.۸۶ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۵) |
(۲۲.۷۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۴ |
۲۵۸.۶۸ |
۳۲۳.۷۱ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۵.۰۹ |
۲۷.۳۹ |
|
|