| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۵۱ |
۲.۱۶ |
۸۳۷,۳۸۲.۹۱ |
۲۴۲,۸۵۸.۶۶ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲ |
۰.۳۱ |
۱۰۶.۴۳ |
۲۰۸.۷۵ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۵۶ |
۱,۱۸۲.۹۳ |
۶۷۰.۳۷ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۰۲ |
۰.۷ |
۳,۸۹۴.۵۷ |
۱,۱۵۵.۷۸ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۱۴ |
۶۴۳.۵ |
۶۶.۴۲ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۲.۰۳) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۵۹ |
۴,۰۷۴.۱۷ |
۷۶۲.۳۳ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۸۷) |
(۷۰.۸۴) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۰۳) |
(۱.۵) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۰۲) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۰.۸۲) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۴۲ |
۴۱۹.۱۶ |
۳۶۹.۷۳ |
|
|