| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۵.۸۶ |
(۳.۰۳) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۰۶.۳۹ |
۸۶.۲۸ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۵۴ |
۶۷۸.۶۲ |
۶۱۸.۴۲ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۱) |
(۴۹.۰۷) |
(۸۹.۳۵) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۷۷ |
۱,۹۰۷.۰۷ |
۱,۵۵۱.۲۱ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۷۳ |
۷۸۱.۸۴ |
۱,۳۱۲.۳۷ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۹۹.۲۳ |
۱۱۸.۳۳ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۵۲) |
(۵۷.۹۶) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۲.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۴.۲۶) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
|
|