| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۰۴.۷۲ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۵۳) |
۰.۱۱ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۵) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۵۶) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۴۲) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۱ |
۹۱۴.۷۷ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۲ |
(۸۰.۲۳) |
۵.۶۹ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۱) |
۱۲۴.۰۱ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۷۴ |
۱۰,۷۲۶.۳۳ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۶) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۹) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۶۹) |
(۹۵.۴۶) |
|
|