| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۶ |
۱۶۷.۹۷ |
۱۶۲.۳ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۳) |
(۵۹.۵۵) |
(۵۶.۶۴) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۴۶ |
۵۱.۰۸ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۰۸) |
(۷۴.۲۷) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۱) |
(۷۵.۳۹) |
(۳۲.۷۷) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۵ |
۶۸.۷۵ |
۵۱۳.۵۲ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۷۵ |
۲۸.۱۵ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۰۹) |
(۶۲.۸۳) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۴.۲۹) |
(۹.۷) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۱) |
(۹۰.۱۴) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۱) |
(۴۵.۶۷) |
(۵۴.۰۶) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۹۸ |
۲۶۲.۳۲ |
۳,۴۴۱.۶۶ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۱ |
(۴.۸۲) |
۱,۷۰۴,۶۹۳.۴۲ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۶.۶۶) |
(۴۴.۱۳) |
|
|