| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۱.۴۸ |
۲۷.۸۳ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۷.۶۴ |
۷۰.۲۲ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۹) |
(۷۵.۴۴) |
(۸۳.۱۳) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۳۹) |
(۶۸.۷۷) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۷۳ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۱.۵۴) |
(۸۱.۱) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۲) |
(۵۸.۱۹) |
(۵۴.۷۹) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۷۱.۱۳ |
۵۳۳.۴۳ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۴ |
۲۶۳.۲۵ |
۱۳۵.۷۱ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۲۴ |
۱۶۰.۸۷ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۴.۸۸ |
۴۷.۸۴ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۵۷.۷۸) |
(۵۲.۷۹) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
|
|