| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۵۸ |
۱.۴۹ |
۳۰,۵۰۷.۷۴ |
۲۲,۳۸۵.۷۴ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۸۴ |
۱,۲۷۵.۰۶ |
۱,۹۸۱.۳۲ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۴ |
۱.۰۴ |
۱۶,۱۰۵.۶۳ |
۴,۲۶۲.۲۸ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۴۶ |
۴۹.۹۴ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۱) |
(۸۹.۳۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۰.۳) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۸.۴) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۵ |
(۱.۳۳) |
۵۱۳.۱۵ |
(۹۹.۲۴) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۳۸ |
۱.۱۱ |
۱۴,۵۳۸.۸۶ |
۵,۴۲۵.۸۱ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۸۲۸.۲۸ |
(۱۲.۵۶) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۲.۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۳.۴۶) |
(۹۴.۵) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۱) |
۷۳۵.۹۲ |
(۳۴.۲۳) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
|
|