| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷) |
(۸۲.۶۳) |
(۹۲.۳۹) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۲ |
۱.۸۴ |
۲۸۲,۲۵۷.۰۷ |
۷۶,۳۴۸.۱ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۱۳) |
(۲.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۳.۲۵) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۶ |
(۹۳.۵۳) |
۱,۰۱۹.۹۹ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۸) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۴.۳۲) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۴ |
(۶۴.۲۴) |
۶۰۶.۸۷ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۳۱ |
۱.۲۸ |
۲۰۶.۸۵ |
۱۰,۲۳۳.۴۱ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۸۶ |
۳,۵۵۱.۷۷ |
۲,۱۶۰.۶۶ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۴.۵۷) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۸.۲۸ |
۱۳۷.۸۶ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۱.۲۴) |
۶۱۶.۶۲ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
|
|