| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۸۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۹ |
۰.۳۹ |
۱.۷۹ |
۳۱۳.۴۱ |
۶۴,۷۹۲.۳۴ |
| ۶۰۸۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۸ |
۱.۲۵ |
۴.۵۱ |
۹,۱۹۹.۵۱ |
۹۸۵,۷۸۴,۳۰۹.۲۷ |
| ۶۰۸۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۸ |
۴۶۹ |
۶۵,۹۹۴.۱۵ |
| ۶۰۸۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۰.۰۵ |
۱۲۶.۱۷ |
| ۶۰۸۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۵ |
۰.۸۳ |
۳.۱۹ |
۱,۹۰۷.۶۸ |
۹,۵۸۹,۱۷۰.۱۲ |
| ۶۰۸۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۶۰۸۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۶۰۸۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۲ |
۰.۴۳ |
۱.۵۶ |
۳۷۲.۳۵ |
۲۸,۵۳۷.۶۸ |
| ۶۰۸۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۱ |
۰.۸۴ |
(۱.۲۷) |
۲,۰۰۱.۹۳ |
(۹۹.۰۵) |
| ۶۰۹۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۳ |
(۲۷.۳) |
۱۹۴.۲ |
| ۶۰۹۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۹ |
۰.۴ |
۱.۷۲ |
۳۳۳.۱۸ |
۵۱,۱۴۰.۷ |
| ۶۰۹۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۳) |
۱.۲۴ |
(۶۶.۴۸) |
۸,۹۴۳.۴ |
| ۶۰۹۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۶۰۹۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۶۰۹۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۸ |
(۹۰.۵۱) |
۱,۱۰۶.۳۵ |
| ۶۰۹۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۵.۴۳) |
| ۶۰۹۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۸ |
۳.۲۹ |
۱,۰۹۶.۵۸ |
۱۳,۵۱۱,۸۴۱.۴۳ |
| ۶۰۹۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۲ |
۱.۷ |
۱.۳۳ |
۴۷,۴۷۴.۰۱ |
۱۲,۱۶۹.۲۶ |
| ۶۰۹۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۱ |
۱.۴۶ |
۱.۴۴ |
۱۹,۷۰۹.۱۵ |
۱۸,۵۵۶.۲۷ |
|
|