| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۶۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۶۰۶۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۲۵ |
۲۰۱.۸۴ |
۱۵۱.۳۹ |
| ۶۰۶۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۳.۶۴) |
(۵۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۶۰۶۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۳۹ |
۵۶.۶۳ |
۱۵,۵۶۳.۵۹ |
| ۶۰۶۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲) |
(۵۸.۲۳) |
(۵۱.۲) |
| ۶۰۶۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۵۷) |
(۴۵.۴۲) |
| ۶۰۶۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۶۰۶۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۶۰۶۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۷۵ |
۶۹۶.۸۵ |
۱,۴۲۳.۷۸ |
| ۶۰۷۰ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱.۶۵ |
۴۹۹.۵۶ |
۳۹,۳۶۲.۶۱ |
| ۶۰۷۱ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۳.۶۳ |
(۳۴.۷۳) |
۴۵,۵۴۱,۴۶۴.۰۵ |
| ۶۰۷۲ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۵) |
(۸۲.۵۹) |
(۹۰.۷۷) |
| ۶۰۷۳ |
۱۳۸۸/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۶.۴۲) |
(۹۹.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۶۰۷۴ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۶۰۷۵ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۶۰۷۶ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۲) |
(۷۲.۷۳) |
(۹۷.۵۹) |
| ۶۰۷۷ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۳) |
(۶۵.۵۶) |
(۸۵.۷۴) |
| ۶۰۷۸ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۱) |
(۷۳.۰۶) |
(۵۳.۹۳) |
| ۶۰۷۹ |
۱۳۸۸/۱۱/۰۴ |
۰.۷۸ |
۳.۷۲ |
۱,۶۳۱.۸۶ |
۶۰,۵۹۱,۱۰۱.۰۸ |
|
|