| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۶۱ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۱.۲۲ |
(۶۱.۳۸) |
۸,۳۶۷.۳۶ |
| ۶۰۶۲ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۵) |
(۸۵.۹۸) |
(۸۱.۰۲) |
| ۶۰۶۳ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۶۰۶۴ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۶۰۶۵ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۶۰۶۶ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۶۰۶۷ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۴) |
۰.۲ |
(۷۶.۸۳) |
۱۰۷.۲۳ |
| ۶۰۶۸ |
۱۳۸۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۹۹ |
(۸۱.۷۷) |
۳,۵۰۴.۷۵ |
| ۶۰۶۹ |
۱۳۸۸/۰۹/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۰۳ |
۳,۱۸۹.۷۹ |
۹.۷۱ |
| ۶۰۷۰ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۹ |
۱.۰۳ |
۷.۸ |
۴,۰۷۸.۴۲ |
۸۱,۶۴۸,۰۹۲,۹۴۰,۵۹۳.۵ |
| ۶۰۷۱ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۰۷۲ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۷۳ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۷۴ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۵ |
(۲.۰۸) |
(۵.۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۶۰۷۵ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۴ |
(۲.۵۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۰۷۶ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۴) |
(۳.۵۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۶۰۷۷ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۲ |
(۱.۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۸۰.۳۲) |
| ۶۰۷۸ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۴۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۴۶) |
| ۶۰۷۹ |
۱۳۸۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
|
|