| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۶۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۰ |
۰.۴۷ |
۱.۰۲ |
۴۴۹.۴۱ |
۴,۰۱۹.۶۸ |
| ۶۰۶۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۱۸ |
۳,۲۳۹.۳۶ |
۹۳.۶۶ |
| ۶۰۶۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۸۶ |
۲,۵۰۰.۱۵ |
۲,۱۹۴.۶۸ |
| ۶۰۶۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۵۸ |
۱,۰۴۵.۸۹ |
۷۲۱.۹۹ |
| ۶۰۶۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۶۰۶۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۶۰۶۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۶۰۶۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۶۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۶۰۷۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۷۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۶۰۷۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۷۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۷۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۷.۸) |
(۴.۷۸) |
| ۶۰۷۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۳۹.۰۴) |
(۳۱.۱) |
| ۶۰۷۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۶.۴۲) |
| ۶۰۷۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۲ |
(۴۸.۳۱) |
۸۶۶.۳۳ |
| ۶۰۷۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۶.۳۸) |
(۷.۱) |
| ۶۰۷۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
|
|