| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۶۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۹) |
۱۱۹.۰۳ |
(۷۶.۱۹) |
| ۶۰۶۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۴.۹۴ |
۲۸۰.۷۲ |
| ۶۰۶۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۶۰۶۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۶۰۶۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۴.۸۶ |
(۶.۹۲) |
۳,۲۷۸,۴۲۶,۱۹۰.۰۴ |
| ۶۰۶۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۰۲) |
(۴۶.۷) |
| ۶۰۶۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۱.۰۵ |
(۷۲.۹۶) |
۴,۴۲۹.۷۶ |
| ۶۰۶۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۲۴) |
۶۰۳.۸۳ |
| ۶۰۶۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۳۸.۰۵ |
۲۲۸.۶۱ |
| ۶۰۷۰ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۶۰۷۱ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۶۰۷۲ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۴۳ |
۳۶۳.۸۵ |
۳۸۵.۶ |
| ۶۰۷۳ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۲.۹۹) |
(۹۲.۶۹) |
| ۶۰۷۴ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۳.۹۴) |
۵۴.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۶۰۷۵ |
۱۳۸۸/۰۸/۱۰ |
۰.۸۶ |
۶.۴۶ |
۲,۱۶۸.۵۱ |
۸۵۰,۴۸۴,۳۲۰,۹۹۱.۶۳ |
| ۶۰۷۶ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۹ |
۰.۲۶ |
۵.۹۵ |
۱۶۰.۵۱ |
۱۴۴,۵۱۱,۳۰۱,۳۱۵.۳۴ |
| ۶۰۷۷ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۶۰۷۸ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۶۰۷۹ |
۱۳۸۸/۰۸/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۸۶ |
۷۰۸.۱۹ |
۸۳,۲۸۴.۱۱ |
|
|