| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۷۹ |
۱.۶۲ |
۶۵,۰۷۰.۳۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۱۸) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۶۸ |
۰.۶ |
۱,۰۹۱.۸۵ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۱۸.۹۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۴۱ |
۱۴۸.۳۷ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۷ |
(۸۳.۵۲) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۴۹.۷۸) |
۲۷.۶ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۵.۷۴) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۴ |
۱,۱۳۵.۰۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۱۷ |
۱,۷۸۲.۷۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵) |
(۸۴.۳۴) |
(۸۳.۷۳) |
|
|