| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۰۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۰۶ |
۳.۰۴ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۲.۳۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۹۶ |
۱.۳۹ |
۳,۱۵۱.۳۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۳۷) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۶۸ |
۶,۵۸۷.۳۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۷۵ |
۱,۶۳۹.۳۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۸۱.۵۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۲ |
۱,۵۳۱.۰۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۶۶,۹۶۱.۴۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|