| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۸,۵۹۴.۰۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۱ |
۲۷۸.۸۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۷۲ |
۲.۳۳ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۴۳ |
۱.۲ |
۱۷,۶۲۹.۵۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۲) |
(۸۸.۱۶) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۸۵ |
۱۶۱,۶۸۸.۶۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۱۲) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۷۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۱۵ |
۴.۵ |
۹,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۸۲ |
۲۹۵.۰۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۶۶ |
۲۱,۷۶۰.۲۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|