| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۰۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵,۵۵۶.۷۲ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۲۹.۶۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۵۸.۲۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۲۳ |
۳۹,۶۸۳.۹۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۷۶ |
۳.۴۹ |
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۲۴ |
۳۰۵.۱۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۳۴ |
۰.۸۴ |
۱۲,۸۵۹.۰۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۲۳ |
۱۵,۳۰۲.۳۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۷۹ |
۴,۳۹۲.۵۲ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۲.۰۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
|
|