| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۸۸ |
۴.۰۹ |
۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۷ |
۳.۹۷ |
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۵۶ |
۴,۴۴۹.۵۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۳۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۶.۲۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۵.۷ |
۴۴ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۸۷ |
۱.۲۱ |
۸۶,۱۲۴.۲۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۴۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
|
|