| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۲۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۸ |
(۴۶.۲۶) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۱) |
(۸۴.۵۲) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۷۶) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۱۷ |
۷۳۵.۴۸ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۷۶ |
۲.۵۵ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۱۴ |
۰.۹۳ |
۶,۲۶۷.۰۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۱.۱۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۳۲ |
۱۱۷.۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۱.۲۷) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۶۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|