| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۰۲ |
۰.۶۹ |
۳,۹۳۹.۰۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۸۳.۱۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۲۱) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۸۷ |
۴,۳۲۰.۶۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۶۸ |
۸۹۴.۵۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۴ |
۳.۲۵ |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۹۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۷ |
(۰.۳۷) |
۱,۱۹۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۸۲ |
۳,۱۷۴.۵۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
|
|