| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶ |
۱.۵۲ |
۳۳,۱۵۳.۸۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۱.۶۱) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۱۸ |
۱.۶۷ |
۲۵۷,۷۷۴.۰۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۴ |
۳.۱ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۵.۱۳) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۸۱ |
۹۴,۷۰۳.۳۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۹۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۸.۸۴) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۰۵ |
۱.۵۸ |
۱۶۴,۵۱۶.۸۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۶۳ |
۲,۹۲۵.۲۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۹۰۱.۲۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۷ |
۳.۴ |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|