| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۲۸ |
۱.۲۶ |
۱۰,۲۴۸.۳۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۹۴ |
۳.۲ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۳۹ |
۱.۴۴ |
۵۶۲,۱۳۹.۲۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۱ |
۴,۴۰۹.۴۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۵۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳) |
(۸۰.۱۹) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳) |
(۷۰.۰۲) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۲.۵۹) |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۴۳ |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۴۳.۴۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۴۲ |
۷,۴۳۴.۵۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۵.۹۹ |
۷۴.۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۲.۹۶ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۹۸) |
(۴۰.۰۸) |
|
|