| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۲۱.۶۷ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۱ |
۲۶,۵۹۴.۴۲ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۴.۵۳ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۹۲) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۲۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۱۶.۳۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۴۸.۲۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۵۰.۸۸) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۳۸ |
۱۹۸.۰۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۸۸ |
۲.۲۵ |
۳,۱۳۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۹۲) |
(۸۴.۳۵) |
|
|