| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۶۳.۴۲) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۳۰۳.۰۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۷۸.۹۸ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹۸.۴۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۲.۰۱) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۳.۲۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۳۲ |
۱.۴ |
۱۱,۹۷۸.۴۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹۲ |
۰.۶۹ |
۲,۷۴۶.۵۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۸۹ |
۱,۰۳۱.۵۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|