| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۴.۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۷۸.۰۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۲) |
۱۸۱.۲۸ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۳۷ |
۸,۳۸۹.۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۲۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۵.۲۵) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۴.۷۷ |
۰.۱۱ |
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۲.۲۶) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۱۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|