| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۹.۰۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹۳.۹۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۷۹ |
۱.۷۹ |
۶۵,۷۷۴.۱۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۶۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۳ |
۴۲۶.۷۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۶۱ |
۱,۵۸۲.۲۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۶ |
(۵۷.۴۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۹۴ |
۳.۷۷ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۵۹ |
۴.۹۶ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|