| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۶۳.۴۲) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۳۰۳.۰۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۷۸.۹۸ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹۸.۴۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۲.۰۱) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۳.۲۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۳۲ |
۱.۴ |
۱۱,۹۷۸.۴۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹۲ |
۰.۶۹ |
۲,۷۴۶.۵۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|