| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۶۱ |
۱,۵۸۲.۲۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۶ |
(۵۷.۴۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۹۴ |
۳.۷۷ |
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۵۹ |
۴.۹۶ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۵۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۸۸ |
۴.۰۹ |
۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۷ |
۳.۹۷ |
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۵۶ |
۴,۴۴۹.۵۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۳۴) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۶.۲۳ |
۷۲.۰۵ |
|
|