| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۹۱) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۱.۵۳ |
۰.۴۷ |
۲۵,۲۵۱.۸۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۶۲ |
۰.۷۴ |
۳۵,۳۹۱.۳۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۱.۴۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۰۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۳.۸۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۷) |
(۵۹.۰۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۵) |
(۳۸.۱۶) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۶۹ |
۰.۹۱ |
۴۴,۵۳۶.۷۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
|
|