| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۴۴) |
۴۵.۴۳ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۷۳.۶۱) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱) |
(۱.۲۷) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۳ |
(۳۰.۹۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۸۴ |
۱.۲۵ |
۲,۰۴۲.۵۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۵۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴ |
۰.۳۲ |
۳۲۹.۴۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۷.۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۱.۸۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۳ |
۶۳۲.۷۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۷۱ |
۱.۲۵ |
۴۸,۸۱۳.۴۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۴۶ |
۵۵۶.۹۶ |
۴۲۶.۱۶ |
|
|