| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۶۸ |
۶,۵۸۷.۳۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۷۵ |
۱,۶۳۹.۳۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۸۱.۵۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۲ |
۱,۵۳۱.۰۷ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۶۶,۹۶۱.۴۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۲۵ |
۲.۸۷ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۲۱ |
۴.۶۵ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۶۵ |
۲.۱۳ |
۳۸,۷۰۷.۷۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
|
|