| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۶۹ |
۰.۹۱ |
۴۴,۵۳۶.۷۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴۷ |
۶۲۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۲۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۵.۲۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۸۴) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۸) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۷۵.۲۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳ |
۲۹۱.۲۲ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|