| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۵.۷ |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۸۷ |
۱.۲۱ |
۸۶,۱۲۴.۲۳ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۶.۴۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۲۱.۶۷ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۱ |
۲۶,۵۹۴.۴۲ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۴.۵۳ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۹۲) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
|
|