| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۲) |
۱۸۱.۲۸ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۳۷ |
۸,۳۸۹.۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۲۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۵.۲۵) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۴.۷۷ |
۰.۱۱ |
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۲.۲۶) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۱۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۴ |
۹۷.۰۱ |
۳۹۵.۲۸ |
|
|