| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۴.۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۱۲۳.۳۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۳۹ |
۱.۸۲ |
۵۶۲,۶۵۰.۷۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۵۱ |
۱,۴۸۷.۷۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۹۳ |
۲,۶۸۸.۹۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۵۶ |
۱,۴۰۲.۳۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۳۲) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۳۶ |
۳۵۹.۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵۲ |
۱.۰۵ |
۲۴,۳۶۷.۵۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۰۸) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۲) |
(۹۵.۳۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۲۹) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۱.۰۴ |
۴۴۶.۳ |
|
|