| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲۸ |
۳۴۹.۶۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۳۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۹۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۶۸ |
۲.۰۶ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۷۱) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۲۸ |
۱.۲۶ |
۱۰,۲۴۸.۳۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۹۴ |
۳.۲ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۳۹ |
۱.۴۴ |
۵۶۲,۱۳۹.۲۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۱ |
۴,۴۰۹.۴۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۵۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳) |
(۸۰.۱۹) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳) |
(۷۰.۰۲) |
(۶۶.۴۴) |
|
|