| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۲۵ |
۲.۸۷ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۲۱ |
۴.۶۵ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۶۵ |
۲.۱۳ |
۳۸,۷۰۷.۷۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۸ |
(۲۱.۹۵) |
۳۲ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۹.۰۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹۳.۹۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۷۹ |
۱.۷۹ |
۶۵,۷۷۴.۱۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۶۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۳ |
۴۲۶.۷۷ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|