| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۴ |
۱.۸۵ |
۱۶۱,۶۸۸.۶۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۱۲) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۷۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۱۵ |
۴.۵ |
۹,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۸۲ |
۲۹۵.۰۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۶۶ |
۲۱,۷۶۰.۲۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۷۵ |
۲.۷۹ |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲۸ |
۳۴۹.۶۷ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۳۵) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۹۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۶۸ |
۲.۰۶ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۷۱) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
|
|