| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۷۷.۷۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۸ |
۷,۲۵۵.۷۲ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۹۳ |
۲.۰۴ |
۱۰۶,۱۸۹.۸۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹۲ |
۲.۴۱ |
۳,۵۹۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۵۷ |
۱.۷۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۸۹) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۹ |
(۹۱.۸۴) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۷ |
(۵۸.۱۸) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۲) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۰.۴۴) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۸۵) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|