| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۱.۰۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۹ |
۲.۰۹ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۷۶ |
۱.۲۶ |
۵۹,۰۴۵.۴۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۲۲) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۵۴ |
۱.۰۷ |
۲۶,۱۰۹.۲۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۹۲ |
۳,۲۵۰.۲۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۵۴ |
۱.۷۳ |
۹۵۸,۷۷۹.۸۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۷۴ |
۱.۶۵ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|