| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۷) |
(۵۹.۰۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۵) |
(۳۸.۱۶) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۶۹ |
۰.۹۱ |
۴۴,۵۳۶.۷۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴۷ |
۶۲۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۲۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۵.۲۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۸۴) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۸) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
|
|