| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۹۴ |
۳.۲ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۳۹ |
۱.۴۴ |
۵۶۲,۱۳۹.۲۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۱ |
۴,۴۰۹.۴۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۵۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳) |
(۸۰.۱۹) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳) |
(۷۰.۰۲) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۲.۵۹) |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۴۳ |
۹.۳۷ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۴۳.۴۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۱۹ |
۰.۴۲ |
۷,۴۳۴.۵۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۵.۹۹ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۲.۹۶ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۹۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
|
|