| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۳۷ |
۸,۳۸۹.۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۲۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۵.۲۵) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۴.۷۷ |
۰.۱۱ |
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۲.۲۶) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۱۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۴ |
۹۷.۰۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۹۱) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۴۷) |
(۶۳.۰۳) |
|
|