| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۲۵۸.۶ |
(۱۱.۳) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۴.۳۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۲.۶۵) |
(۶۷.۱) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۴۲) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۸.۵۱ |
(۱۵.۷) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۲) |
(۴۱.۶) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۵.۴۴) |
۷.۲۳ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۵۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۶۰.۲) |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۶۶۶.۴۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۱) |
(۷۹.۱۱) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۳۵ |
۱.۹۵ |
۴۷۸,۶۱۴.۱۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
|
|