| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۷۶ |
۳,۹۰۷.۸۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۲ |
۰.۴۹ |
۷,۵۵۶.۲۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۲.۰۱) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۲) |
(۸۴.۵۲) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۷.۴۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۵۱) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۶) |
۱.۱۱ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۶۶) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۵۵ |
۱.۲۹ |
۹۶۴,۴۱۵.۰۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۳۴ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۲۱ |
۱,۹۳۳.۰۷ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
|
|