| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۴ |
۳.۰۸ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۵ |
۱.۲۹ |
۱۱۶,۲۲۰.۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۳۳ |
۰.۷۶ |
۱۲,۱۵۷.۲۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۲۹ |
۰.۹۵ |
۱۰,۵۲۹.۸۵ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۴.۴۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۹) |
(۳۵.۳۶) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۳۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۸۵ |
۴,۱۶۴.۷۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۲) |
(۶۴.۴) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۷.۱۵) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۶۳ |
۸۹۰.۸۱ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|