| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۱۷.۳۹ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۶۴) |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۵۱.۳۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۸۳ |
۲,۲۶۴.۰۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۲.۳۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۳۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۰۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵,۵۵۶.۷۲ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۲۹.۶۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۵۸.۲۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۲۳ |
۳۹,۶۸۳.۹۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۷۶ |
۳.۴۹ |
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|