| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۲۹۹.۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۴.۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۷۸.۰۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۲) |
۱۸۱.۲۸ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۳۷ |
۸,۳۸۹.۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۲۱) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۵.۲۵) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۴.۷۷ |
۰.۱۱ |
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۲.۲۶) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|