| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۱.۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۷۷.۷۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۸ |
۷,۲۵۵.۷۲ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۹۳ |
۲.۰۴ |
۱۰۶,۱۸۹.۸۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹۲ |
۲.۴۱ |
۳,۵۹۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۵۷ |
۱.۷۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۸۹) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۹ |
(۹۱.۸۴) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۷ |
(۵۸.۱۸) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۲) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۰.۴۴) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۶.۱۷) |
|
|