| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۲۴ |
۳۰۵.۱۶ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۳۴ |
۰.۸۴ |
۱۲,۸۵۹.۰۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳۹ |
۱.۲۳ |
۱۵,۳۰۲.۳۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۷۹ |
۴,۳۹۲.۵۲ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۲.۰۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۱.۷۴) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۹.۳۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۰۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۶.۸۹) |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵) |
(۹۱.۶) |
(۸۴.۰۲) |
|
|