| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۶۱ |
۴۲۳.۱۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۸۳.۶۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۲۴ |
۱,۹۶۷.۳۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۲۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۱۱ |
۳.۰۲ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۳۲ |
۱.۶۲ |
۴۳۱,۶۱۰.۸۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۲۷.۷۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸۴ |
۱.۵۸ |
۷۷,۸۹۴.۲۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۴۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۶۹ |
۸,۴۰۰.۹۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۹۴.۵۵ |
۸.۷۶ |
|
|