| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۱.۵۳ |
۰.۴۷ |
۲۵,۲۵۱.۸۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۶۲ |
۰.۷۴ |
۳۵,۳۹۱.۳۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۱.۴۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۷.۰۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۳.۸۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۷) |
(۵۹.۰۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۵) |
(۳۸.۱۶) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۶۹ |
۰.۹۱ |
۴۴,۵۳۶.۷۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴۷ |
۶۲۴ |
۴۵۶.۷ |
|
|