| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۸۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۰۴) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۲۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۸ |
(۴۶.۲۶) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۱) |
(۸۴.۵۲) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۷۶) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۱۷ |
۷۳۵.۴۸ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۷۶ |
۲.۵۵ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۱۴ |
۰.۹۳ |
۶,۲۶۷.۰۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۱.۱۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۳۲ |
۱۱۷.۸ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|