| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۳۵ |
۱.۹۵ |
۴۷۸,۶۱۴.۱۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۴ |
۳.۰۸ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۵ |
۱.۲۹ |
۱۱۶,۲۲۰.۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۳۳ |
۰.۷۶ |
۱۲,۱۵۷.۲۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۲۹ |
۰.۹۵ |
۱۰,۵۲۹.۸۵ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۴.۴۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۹) |
(۳۵.۳۶) |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۳۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۸۵ |
۴,۱۶۴.۷۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۲) |
(۶۴.۴) |
(۶۹.۳۱) |
|
|