| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۸ |
۵,۳۹۴.۶۸ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۸.۱۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۹۰.۸۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۶۶ |
۲.۸۷ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۷.۶۹ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۹) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۴) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۴ |
(۵۰) |
۱۴۲.۷۵ |
|
|