| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۴۸) |
(۰.۸۴) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۷.۸۴) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۳۲) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۷.۰۷) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۵) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۵۳ |
۱۱۴.۶۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۷۶ |
۳,۹۰۷.۸۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۲ |
۰.۴۹ |
۷,۵۵۶.۲۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۲.۰۱) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۲) |
(۸۴.۵۲) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۷.۴۹) |
(۸۶.۸۷) |
|
|