| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۴ |
۳۱۰.۳۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۴.۲۴) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۷ |
۲.۵۴ |
۷۴۳,۵۱۳.۹۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۲۷ |
۰.۸۱ |
۹,۸۱۴.۷۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۹.۷۹) |
۲۰.۱ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۲.۴۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۳۱ |
۲.۵۷ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۷۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۸) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۱ |
۴۷.۷۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۴) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|