| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۳۲ |
۱.۴ |
۱۱,۹۷۸.۴۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۹۲ |
۰.۶۹ |
۲,۷۴۶.۵۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۸۹ |
۱,۰۳۱.۵۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۷۹ |
۱.۶۲ |
۶۵,۰۷۰.۳۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۱۸) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۶۸ |
۰.۶ |
۱,۰۹۱.۸۵ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۳۹ |
۰.۹۲ |
۳۱۸.۹۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۴۱ |
۱۴۸.۳۷ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۷ |
(۸۳.۵۲) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۴۹.۷۸) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|