| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۶۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۲۳ |
۶۸۲.۷۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۶۱ |
۴۲۳.۱۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۸۳.۶۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۲۴ |
۱,۹۶۷.۳۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۲۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۱۱ |
۳.۰۲ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۳۲ |
۱.۶۲ |
۴۳۱,۶۱۰.۸۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۲۷.۷۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸۴ |
۱.۵۸ |
۷۷,۸۹۴.۲۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۴۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|