| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۶) |
۱.۱۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۶۶) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۵۵ |
۱.۲۹ |
۹۶۴,۴۱۵.۰۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۳۴ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۲۱ |
۱,۹۳۳.۰۷ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۵ |
۰.۸ |
۲۲,۹۰۳.۲۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۲۹۹.۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۴.۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۷۸.۰۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۲) |
۱۸۱.۲۸ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
|
|