| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۲۲) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۵۴ |
۱.۰۷ |
۲۶,۱۰۹.۲۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۹۲ |
۳,۲۵۰.۲۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۵۴ |
۱.۷۳ |
۹۵۸,۷۷۹.۸۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۷۴ |
۱.۶۵ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۵۸ |
۱,۲۷۸.۸۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۶۸.۷۷ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۴.۰۸) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۸.۸۱) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|