| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۸ |
۱.۴۷ |
۴۳,۵۰۲.۵۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۹۱) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳.۴۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۸) |
(۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۳۵) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۸.۴۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۳۴ |
۱۶,۰۳۹.۲۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۶۴ |
۱۲۶,۴۳۱.۵۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۷۱) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۳۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۴۴) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۸۸۸.۳۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|