| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۸ |
۱.۴۴ |
۶۲,۲۰۷.۹۶ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۵ |
۱.۰۸ |
۶,۴۹۴.۱۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۳ |
۰.۷۲ |
۱۱,۲۲۹.۷۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۱۹.۵۲) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۹۸ |
۲.۲۱ |
۱۲۹,۹۹۸.۰۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۳۱ |
۶۵۴.۷۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۴۳) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۶۵ |
۷۱۹.۳۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۴ |
۲.۶۶ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱۲ |
۱۸۰.۳۳ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۳.۰۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۹۲ |
۹۵۵.۴۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|