| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۲۴ |
۱,۹۶۷.۳۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۲۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۱۱ |
۳.۰۲ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۳۲ |
۱.۶۲ |
۴۳۱,۶۱۰.۸۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۰۸ |
۴,۵۲۷.۷۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸۴ |
۱.۵۸ |
۷۷,۸۹۴.۲۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۴۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۶۹ |
۸,۴۰۰.۹۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۹۴.۵۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|