| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۶ |
(۰.۳۷) |
۷۹۶.۵ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۶.۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۳۴ |
۲.۱۸ |
۱۲,۵۸۴.۳۴ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۷۷ |
۱.۳۴ |
۱,۵۵۸.۲۶ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۷.۶۶) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۲ |
(۵۰.۳۱) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۰۶ |
۲.۷۱ |
۱۷۱,۲۵۴.۸۸ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۴۷ |
۲.۶۲ |
۷۴۶,۷۴۳.۹۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲.۱ |
۱.۷۳ |
۱۹۸,۴۰۱.۵۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۷۵ |
۴,۱۵۲.۷۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۳۶ |
۱.۲۳ |
۱۳,۸۳۸.۲۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۶۳ |
۱.۵۸ |
۸۸۳.۷۴ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
|
|