| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۶۱ |
۰.۷۱ |
۳۴,۱۷۷.۹۵ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۲.۰۲ |
۰.۲۴ |
۱۴۵,۶۱۵.۶۷ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۷۷ |
۳.۱ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۶۵ |
۱.۴۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۴۹ |
۱.۲۱ |
۲۲,۱۳۲.۸۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۵) |
(۴۹.۰۷) |
(۹۹) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۴ |
۱.۱۶ |
۱۶,۱۵۱.۲۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۲.۷۲ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۲.۱۹ |
۱.۵۱ |
۲۶۸,۶۵۹.۰۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۸۷۵.۶ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۷۲ |
۴,۳۳۹.۲۲ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۶ |
۱.۵۲ |
۳۲,۵۷۳.۹۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
|
|