| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۶۱ |
۴.۱۷ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۰۳ |
۲.۵۸ |
۵,۴۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۶۵) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۵۶) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۲.۶۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۲۱) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۳ |
۱۸۳.۸۷ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۱۲ |
۳۱,۷۲۸.۳۲ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۸۳) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۴۲) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۱) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۲۴ |
۲.۱۸ |
۸,۸۲۸.۲۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|