| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۳۴ |
۶۴۱.۲۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۴۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۳.۲) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۲.۵۶ |
۰.۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۱۸ |
۲.۷۶ |
۲۶۳,۵۰۳.۹ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۲۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۱.۷۱ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۶۶ |
۲.۲۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۳۷ |
۴.۳۲ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
|
|