| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۸ |
(۵۸.۲۶) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۴۴ |
۰.۸۸ |
۱۸,۶۱۵.۴۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۹۱.۸۱ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۱ |
۴۴۶.۰۵ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۱ |
۱,۸۰۸ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵,۶۶۱.۹۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۱۳ |
۳۷۳.۴۸ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۳۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۱۵,۲۳۲.۰۶ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۱.۰۷ |
۰.۱۴ |
۴,۸۴۴.۵۵ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۷۷ |
۰.۸۹ |
۶۰,۹۸۸.۲۷ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۱.۳۴ |
۰.۳۸ |
۱۲,۷۰۸.۳۸ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۱) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۸۲) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|