| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۴.۲۳) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۵۳) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۶۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۷۴ |
۲.۴ |
۵۴,۷۹۵.۱۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۳۸ |
۴.۲۳ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۵۷ |
۴.۴۸ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۷ |
۳.۸ |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۳۳ |
۳.۱ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۰۹ |
۲.۸۴ |
۶,۷۴۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۴.۲۶ |
۳.۷ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۹۸ |
۳.۷ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۸ |
۲.۱۸ |
۲,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۷۴ |
۲.۴۲ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۹۹ |
۲.۷۵ |
۴,۷۴۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۷۹ |
۳.۱۶ |
۷۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
|
|