| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۹۶ |
۸۲,۶۱۵.۹۷ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۲۶.۸۱ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹) |
(۷۲.۶) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۶ |
۲.۵۴ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۱۸ |
۳.۰۱ |
۹,۱۴۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹) |
(۹۳.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۷.۹۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۱۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۷۲ |
۲۹۴,۶۸۶.۸۳ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۵) |
(۸۲.۷۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۵۶ |
۳.۲۱ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۹۹ |
۳.۰۸ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۵) |
|
|