| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۸.۲۳) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۷ |
(۷۹) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳) |
(۹۸.۰۵) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۱ |
۱.۲۱ |
۵,۳۷۵.۰۹ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳,۷۶۷.۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۰۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۱) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۸۱ |
۲.۰۳ |
۱,۸۱۲.۱۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۵.۴۶ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|