| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۶۳ |
۱.۶۱ |
۳۶,۱۰۱.۸۳ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۲ |
۰.۸۹ |
۷,۷۱۹.۰۷ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۸۵ |
۰.۷ |
۲,۱۲۳.۹۹ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۶۳ |
۱.۹۶ |
۳۶,۲۲۹.۸۸ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۲۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۳۱ |
۱۲,۲۴۶.۰۶ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۴۷ |
۲.۱ |
۷۴۳,۶۴۲.۷۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۸) |
۱,۴۷۴.۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۷۵ |
۱.۴۵ |
۱,۴۱۱.۹۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۲۱ |
۸۰۲.۹۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۷۵ |
۶,۷۶۳.۱ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۶) |
۲,۰۲۷.۷۹ |
(۴۳.۹۲) |
|
|