| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۱۵ |
۳.۰۹ |
۸,۲۷۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۳ |
(۸۲.۸۹) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۲ |
۵۰۶.۲ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۵۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۲۳ |
۱.۷۸ |
۸,۴۴۶.۵۸ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۲۴ |
۲.۳۸ |
۳۲۶,۵۹۹.۳۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۴۳ |
۲.۴۱ |
۱۷,۸۸۳.۱۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۱۲ |
۱,۷۰۵.۵۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۲ |
۳.۶۳ |
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۵۲ |
۰.۳۷ |
۲۴,۱۷۴.۴۳ |
۲۸۲.۳ |
|
|