| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۱ |
(۲۷.۱۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۷) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۷.۳۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۳۹ |
۲.۸۸ |
۱۵,۳۳۸.۹۳ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۲۲ |
۷۲۵.۰۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۷۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۲۹.۲۷ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۵۸ |
۰.۰۱ |
۳۰,۱۹۱.۲۸ |
۲.۱۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۱) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۷) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۹۹ |
۲.۰۳ |
۱۳۱,۶۴۳.۱۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۲۲) |
(۸۶.۸۴) |
|
|