| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۵ |
۱.۶۷ |
۵۲۲.۷۷ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۴.۲۵ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۶.۸۲) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۸.۶۱ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۶) |
۹۶.۹۴ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۹۶ |
۰.۴۶ |
۱۲۰,۲۲۸.۴ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۹۶ |
۰.۴۲ |
۳,۱۶۶.۱۳ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۱۹.۵۲ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۴۱ |
۰.۶۱ |
۱۶,۴۲۲.۴۱ |
۸۲۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۱.۲۵ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۵۹.۹۷) |
۲۶.۷ |
|
|