| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۷) |
۴۵۷.۲۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱.۲۵ |
۲۳,۷۷۳.۵ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۱ |
(۴۷.۰۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۹۹ |
۴.۱۱ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۱۱) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۶۱ |
۲۷۲.۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۷ |
۴.۸۹ |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۱ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۹۶) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۹۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۹ |
۴.۲۷ |
۳,۴۲۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
۴.۳۸ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۹۹ |
۱.۷۵ |
۱۳۲,۱۱۷.۲۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|