| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۴۶ |
۲.۱۶ |
۷۰۱,۱۲۸.۲۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۸ |
۲.۴۸ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۳) |
(۱۴.۶۶) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۲۸ |
۲.۰۸ |
۳۷۸,۱۷۶.۱ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۹۲ |
۲.۳۶ |
۳,۷۱۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۲۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۱) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۱ |
۰.۰۷ |
۵,۲۹۱.۵۹ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۸۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
|
|