| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۷۵ |
۱.۵۶ |
۱,۴۲۳.۷۲ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۲۹ |
۱۶,۷۰۲.۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳ |
۶۷۹.۰۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳.۷۱ |
۲.۴۹ |
۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۲۷.۳۷) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۵.۴۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۵۴ |
۱۷,۹۶۰.۲۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۶ |
۲,۰۱۳.۳۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۴ |
۰.۳۱ |
۱۸,۱۴۸.۲۴ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۴۱ |
۴,۶۱۹.۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۴۲ |
۱.۲۸ |
۱۷,۰۴۷.۴۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۳) |
(۳۹.۴۹) |
(۹۶.۶۶) |
|
|