| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۶۱ |
۰.۷۱ |
۳۴,۱۷۷.۹۵ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۲.۰۲ |
۰.۲۴ |
۱۴۵,۶۱۵.۶۷ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۷۷ |
۳.۱ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۶۵ |
۱.۴۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۴۹ |
۱.۲۱ |
۲۲,۱۳۲.۸۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۵) |
(۴۹.۰۷) |
(۹۹) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۴ |
۱.۱۶ |
۱۶,۱۵۱.۲۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۲.۷۲ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۲.۱۹ |
۱.۵۱ |
۲۶۸,۶۵۹.۰۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۸۷۵.۶ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|