| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۶۵ |
۲.۰۴ |
۳۹,۶۰۸.۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۲۷ |
۳.۶۹ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۱ |
۳.۱۳ |
۱۹۴,۲۶۵.۴۵ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۴۶ |
۲.۳۸ |
۷۱۳,۰۰۳.۲۷ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۹۸ |
۳.۳۳ |
۴,۵۶۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۴۲ |
۲.۴۶ |
۶۲۷,۴۷۰.۱۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۳ |
۱.۲۴ |
۵,۹۹۹.۱۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۸) |
۷۶۵.۴۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۵۵ |
۳.۱۴ |
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۶۱ |
۳.۱۸ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۶۵) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۷۶.۰۲ |
۱۴۳.۵۵ |
|
|