| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۳) |
۷۸.۷۲ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۵۴.۱۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷) |
۳۲.۹۹ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۷۸ |
۱.۳۶ |
۶۲,۰۲۷.۹۲ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۲۸ |
۱.۳۱ |
۱۰,۳۸۷.۶۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۴.۸۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۶۴.۶ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۹) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۱) |
(۶۴.۷۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۶۳ |
۱.۱۹ |
۸۷۵.۹۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۳۹ |
۱۴۷.۶۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۶.۹۸) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۲) |
۷,۳۸۷.۲ |
(۵۴.۴۴) |
|
|