| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۳ |
۰.۴۱ |
۱۱,۱۲۸.۴۱ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۷ |
(۹۴.۳۸) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۷ |
(۹۳.۷۴) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۳) |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۴۲ |
۴۰,۸۵۸.۲۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۳۴ |
۱.۰۴ |
۱۲,۹۵۴.۶۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۰۹ |
۲.۱۵ |
۱۸۷,۶۷۴.۴۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۴۹ |
۱.۵۳ |
۲۱,۶۸۲.۱۷ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۷.۰۱) |
|
|