| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۹ |
۲.۰۱ |
۹۲,۹۹۰.۵۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۵۶ |
۲.۸۲ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۴۳ |
۲.۶۷ |
۶۴۰,۳۳۱.۹۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۵۵۹.۷۱ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۹۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۸۶ |
۱.۰۳ |
۲,۲۱۳.۴۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۸۷ |
۲.۹۳ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۷۶۲.۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۸۳ |
۳.۵۴ |
۸۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۶۵ |
۶۰۷.۶۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۴۵ |
۱.۴۱ |
۶۸۶,۴۹۵.۳۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
|
|