| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۶ |
۱.۵۲ |
۳۲,۵۷۳.۹۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۶۳ |
۱.۶۱ |
۳۶,۱۰۱.۸۳ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۲ |
۰.۸۹ |
۷,۷۱۹.۰۷ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۸۵ |
۰.۷ |
۲,۱۲۳.۹۹ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۶۳ |
۱.۹۶ |
۳۶,۲۲۹.۸۸ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۲۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۳۱ |
۱۲,۲۴۶.۰۶ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۴۷ |
۲.۱ |
۷۴۳,۶۴۲.۷۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۸) |
۱,۴۷۴.۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۷۵ |
۱.۴۵ |
۱,۴۱۱.۹۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۲۱ |
۸۰۲.۹۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|