| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۴۲ |
۱.۲۸ |
۱۷,۰۴۷.۴۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۳) |
(۳۹.۴۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۱.۱ |
(۰.۲۲) |
۵,۳۳۸.۷۴ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۹۲ |
۰.۱۸ |
۲,۷۵۱.۶۱ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۰۹ |
۲.۶۳ |
۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۸۹ |
۹,۹۷۱.۸۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۹۹ |
۰.۹۹ |
۱۳۴,۶۹۰.۰۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۶۹ |
۴.۳۶ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۸۳ |
۴.۴ |
۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۷ |
۱.۷ |
۴۶,۵۶۲.۳۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۷۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۷۷.۹۶) |
|
|