| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۹۲ |
۰.۱۸ |
۲,۷۵۱.۶۱ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۰۹ |
۲.۶۳ |
۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۸۹ |
۹,۹۷۱.۸۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۹۹ |
۰.۹۹ |
۱۳۴,۶۹۰.۰۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۶۹ |
۴.۳۶ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۸۳ |
۴.۴ |
۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۷ |
۱.۷ |
۴۶,۵۶۲.۳۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۷۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۵.۰۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۹۹ |
۱.۸۸ |
۱۳۱,۱۳۷.۵۱ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
|
|