| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۶ |
۳.۹۲ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۰۲ |
۴.۰۹ |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۲ |
۲۰,۱۷۳.۰۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۲۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۶۸ |
۳.۷۲ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۳۴ |
۶۴۱.۲۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۴۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۳.۲) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۲.۵۶ |
۰.۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|