| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۱۴ |
۱.۵۷ |
۲۳۰,۸۴۲.۷۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۸۹ |
۰.۵۷ |
۹۱,۹۹۹.۴۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۶۹ |
۱.۸۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۲) |
۵۶۷.۳۳ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۲,۰۰۳.۶ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۷۴ |
۱۹۴.۴ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۶۶.۱۷ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۰۵ |
۷۵.۵۴ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۳۲ |
۱ |
۱۲,۰۹۹.۶۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۷ |
۰.۶۹ |
۴۷,۶۳۲.۲۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۲۱ |
۴۸.۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۴۵.۰۱ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۱۵ |
۲,۹۴۹.۵۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|