| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۶) |
۲,۰۲۷.۷۹ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۲.۲۲ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۵ |
۱.۶۷ |
۵۲۲.۷۷ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۴.۲۵ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۶.۸۲) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۸.۶۱ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۶) |
۹۶.۹۴ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۹۶ |
۰.۴۶ |
۱۲۰,۲۲۸.۴ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۹۶ |
۰.۴۲ |
۳,۱۶۶.۱۳ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۱۹.۵۲ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۴۱ |
۰.۶۱ |
۱۶,۴۲۲.۴۱ |
۸۲۷ |
|
|