| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۲۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۱.۷۱ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۶۶ |
۲.۲۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۳۷ |
۴.۳۲ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۴.۲۳) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۵۳) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۶۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۷۴ |
۲.۴ |
۵۴,۷۹۵.۱۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۳۸ |
۴.۲۳ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۵۷ |
۴.۴۸ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۷ |
۳.۸ |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
|
|