| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۶۷ |
۰.۸۶ |
۴۲,۸۵۲.۰۴ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۳۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵,۷۲۲.۸۹ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۹۹ |
۲.۶۷ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۶۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۹ |
(۸۱.۹۲) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۷۵ |
۱.۵۶ |
۱,۴۲۳.۷۲ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۲۹ |
۱۶,۷۰۲.۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳ |
۶۷۹.۰۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳.۷۱ |
۲.۴۹ |
۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۲۷.۳۷) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۵.۴۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|