| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۵۹.۹۷) |
۲۶.۷ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۱.۷۷ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۳) |
۷۸.۷۲ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۵۴.۱۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷) |
۳۲.۹۹ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۷۸ |
۱.۳۶ |
۶۲,۰۲۷.۹۲ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۲۸ |
۱.۳۱ |
۱۰,۳۸۷.۶۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۴.۸۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۶۴.۶ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۹) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۱) |
(۶۴.۷۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۶۳ |
۱.۱۹ |
۸۷۵.۹۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۳۹ |
۱۴۷.۶۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
|
|