| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۰۹ |
۲.۸۴ |
۶,۷۴۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۴.۲۶ |
۳.۷ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۹۸ |
۳.۷ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۸ |
۲.۱۸ |
۲,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۷۴ |
۲.۴۲ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۹۹ |
۲.۷۵ |
۴,۷۴۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۷۹ |
۳.۱۶ |
۷۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۶۶ |
۳.۵۸ |
۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۱۵ |
۳.۰۹ |
۸,۲۷۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۳ |
(۸۲.۸۹) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۲ |
۵۰۶.۲ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۵۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۲۳ |
۱.۷۸ |
۸,۴۴۶.۵۸ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|