| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۱۵ |
۲,۹۴۹.۵۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۹۹) |
(۵.۰۱) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۰۷ |
۱.۰۸ |
۴,۷۸۹.۱۷ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۹۳ |
۰.۹۷ |
۲,۸۴۷.۷۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۷۴ |
۱.۵۱ |
۵۳,۵۴۸.۶۷ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۲.۴۶ |
۱.۵۸ |
۷۲۰,۰۸۷.۷۲ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۵ |
۰.۵۳ |
۲۲,۶۴۰.۰۸ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۳.۰۴ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۸ |
(۸۵.۵۷) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۳ |
۹,۴۱۹.۸۴ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۸۳ |
۱.۰۸ |
۷۵,۶۹۷.۹۷ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۵۱ |
۴۳.۵۸ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۸ |
(۵۸.۲۶) |
۲۹۶.۵۴ |
|
|