| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۷۸ |
۲.۶۱ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۹ |
۱.۵۲ |
۲۲,۰۶۰.۳۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۴) |
۱۲۸.۲۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۷.۶۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۵۲,۸۱۲.۹۶ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۱۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۹۴ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳ |
۰.۸۲ |
۱۱,۰۱۵.۵۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۵۳,۲۴۲.۹۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۳.۸۲ |
۱.۹۲ |
۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۹۴ |
۱.۸ |
۳,۹۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۳) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۱.۰۴) |
۱,۰۷۴.۸۳ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|