| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۵۴ |
۱۷,۹۶۰.۲۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۶ |
۲,۰۱۳.۳۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۴ |
۰.۳۱ |
۱۸,۱۴۸.۲۴ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۴۱ |
۴,۶۱۹.۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۴۲ |
۱.۲۸ |
۱۷,۰۴۷.۴۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۳) |
(۳۹.۴۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۱.۱ |
(۰.۲۲) |
۵,۳۳۸.۷۴ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۹۲ |
۰.۱۸ |
۲,۷۵۱.۶۱ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۰۹ |
۲.۶۳ |
۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۸۹ |
۹,۹۷۱.۸۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۹۹ |
۰.۹۹ |
۱۳۴,۶۹۰.۰۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۶۹ |
۴.۳۶ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۸۳ |
۴.۴ |
۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۷ |
۱.۷ |
۴۶,۵۶۲.۳۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|