| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۲) |
۷,۳۸۷.۲ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۲.۳۱ |
۱.۱۴ |
۴۱۷,۶۴۶.۹۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۳ |
۰.۴۱ |
۱۱,۱۲۸.۴۱ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۷ |
(۹۴.۳۸) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۷ |
(۹۳.۷۴) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۳) |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۴۲ |
۴۰,۸۵۸.۲۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۳۴ |
۱.۰۴ |
۱۲,۹۵۴.۶۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۰۹ |
۲.۱۵ |
۱۸۷,۶۷۴.۴۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۴۹ |
۱.۵۳ |
۲۱,۶۸۲.۱۷ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|