| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۱ |
۱,۸۰۸ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵,۶۶۱.۹۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۱۳ |
۳۷۳.۴۸ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۳۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۱۵,۲۳۲.۰۶ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۱.۰۷ |
۰.۱۴ |
۴,۸۴۴.۵۵ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۷۷ |
۰.۸۹ |
۶۰,۹۸۸.۲۷ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۱.۳۴ |
۰.۳۸ |
۱۲,۷۰۸.۳۸ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۱) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۸۲) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۸.۲۳) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۷ |
(۷۹) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳) |
(۹۸.۰۵) |
(۶۶.۶۹) |
|
|