| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۷۲ |
۱.۵۱ |
۵۰,۴۱۶.۴ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۲۳) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۴.۵۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۹۷.۰۲ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۳.۵۲ |
۲.۰۴ |
۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۱۹ |
۱.۶ |
۲۷۳,۷۵۲.۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۱۸ |
۰.۸۳ |
۷,۲۴۶.۷۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۸۷ |
۲.۶۹ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۳.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۱۷ |
۰.۷۴ |
۶,۸۷۶.۸۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۶۸ |
۰.۴۵ |
۴۴,۳۰۲.۸۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۲) |
(۶۷.۹) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۳) |
(۹۷.۲۷) |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۰۵ |
۲.۲۳ |
۱۶۳,۵۸۱.۳۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
|
|