| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۴۳ |
۲.۴۱ |
۱۷,۸۸۳.۱۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۱۲ |
۱,۷۰۵.۵۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۲ |
۳.۶۳ |
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۵۲ |
۰.۳۷ |
۲۴,۱۷۴.۴۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۲ |
۲.۴۶ |
۹,۷۵۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۴۶ |
۲.۱۶ |
۷۰۱,۱۲۸.۲۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۸ |
۲.۴۸ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۳) |
(۱۴.۶۶) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
|
|