| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۷۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۵.۰۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۹۹ |
۱.۸۸ |
۱۳۱,۱۳۷.۵۱ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۱۸.۵۱ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۱۴ |
۱.۵۷ |
۲۳۰,۸۴۲.۷۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۸۹ |
۰.۵۷ |
۹۱,۹۹۹.۴۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۶۹ |
۱.۸۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۲) |
۵۶۷.۳۳ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۲,۰۰۳.۶ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۷۴ |
۱۹۴.۴ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۶۶.۱۷ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۰۵ |
۷۵.۵۴ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
|
|