| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۳۲ |
۱ |
۱۲,۰۹۹.۶۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۷ |
۰.۶۹ |
۴۷,۶۳۲.۲۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۲۱ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۴۵.۰۱ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۱۵ |
۲,۹۴۹.۵۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۹۹) |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۰۷ |
۱.۰۸ |
۴,۷۸۹.۱۷ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۹۳ |
۰.۹۷ |
۲,۸۴۷.۷۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۷۴ |
۱.۵۱ |
۵۳,۵۴۸.۶۷ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۲.۴۶ |
۱.۵۸ |
۷۲۰,۰۸۷.۷۲ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۵ |
۰.۵۳ |
۲۲,۶۴۰.۰۸ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۳.۰۴ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۸ |
(۸۵.۵۷) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۳ |
۹,۴۱۹.۸۴ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
|
|