| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۷ |
(۷۹) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳) |
(۹۸.۰۵) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۱ |
۱.۲۱ |
۵,۳۷۵.۰۹ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳,۷۶۷.۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۰۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۱) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۸۱ |
۲.۰۳ |
۱,۸۱۲.۱۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۵.۴۶ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|