| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۳) |
(۵۸.۶۵) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۲) |
(۷۳.۲۴) |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۲.۲۸ |
۱.۷۳ |
۳۸۰,۷۹۰.۷۱ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۵ |
(۷۸.۹۶) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۲۹ |
۱.۱۹ |
۳۹۱,۱۱۵.۴۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۱۵ |
۱,۷۶۳.۵۲ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۲ |
۲۱۰.۴۶ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۵ |
۱.۲۹ |
۸۳۱,۶۹۸.۳۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۸۷ |
(۰.۰۴) |
۸۶,۰۱۷.۴۲ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۸ |
۱.۰۹ |
۲۱,۴۹۸.۶۹ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۲.۴۹ |
۰.۹۷ |
۷۹۰,۱۸۶.۴۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۶۹.۶۲) |
(۹۶.۷) |
|
|