| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۸۸) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۶۱ |
۲.۹۲ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۴۵ |
۸۲.۱۳ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۹۳ |
۰.۶۳ |
۲,۸۸۶.۲۶ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۴۵ |
۱.۸۷ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۸۶.۹۳ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۸ |
(۸۵.۷۲) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۸۲ |
۴,۲۷۳.۶۲ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۸ |
۲,۶۹۵.۶۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۷۶۰.۸۸ |
(۱۴.۰۵) |
|
|