| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۲۸ |
۲.۰۸ |
۳۷۸,۱۷۶.۱ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۹۲ |
۲.۳۶ |
۳,۷۱۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۲۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۱) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۱ |
۰.۰۷ |
۵,۲۹۱.۵۹ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۸۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۳۲) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۹ |
۲.۰۱ |
۹۲,۹۹۰.۵۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۵۶ |
۲.۸۲ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۴۳ |
۲.۶۷ |
۶۴۰,۳۳۱.۹۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۵۵۹.۷۱ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۹۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|