| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۸۶ |
۱.۰۳ |
۲,۲۱۳.۴۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۸۷ |
۲.۹۳ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۰,۷۶۲.۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۸۳ |
۳.۵۴ |
۸۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۶۵ |
۶۰۷.۶۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۴۵ |
۱.۴۱ |
۶۸۶,۴۹۵.۳۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۴۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۶۷ |
۰.۸۶ |
۴۲,۸۵۲.۰۴ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۳۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵,۷۲۲.۸۹ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۹۹ |
۲.۶۷ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۶۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۹ |
(۸۱.۹۲) |
۳۱۷.۳۹ |
|
|