| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۵ |
۲۸۹.۵ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۷۸ |
۲.۶۱ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۹ |
۱.۵۲ |
۲۲,۰۶۰.۳۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۴) |
۱۲۸.۲۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۷.۶۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۵۲,۸۱۲.۹۶ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۱۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۹۴ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳ |
۰.۸۲ |
۱۱,۰۱۵.۵۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۵۳,۲۴۲.۹۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۳.۸۲ |
۱.۹۲ |
۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۹۴ |
۱.۸ |
۳,۹۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۳) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|