| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۷) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۷.۳۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۳۹ |
۲.۸۸ |
۱۵,۳۳۸.۹۳ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۲۲ |
۷۲۵.۰۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۷۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۲۹.۲۷ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۵۸ |
۰.۰۱ |
۳۰,۱۹۱.۲۸ |
۲.۱۵ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۱) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۷) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۹۹ |
۲.۰۳ |
۱۳۱,۶۴۳.۱۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۲۲) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۰۲ |
۱.۷۹ |
۱۵۰,۴۸۹.۵۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|