| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۲۹ |
۱۶,۷۰۲.۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳ |
۶۷۹.۰۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳.۷۱ |
۲.۴۹ |
۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۲۷.۳۷) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۵.۴۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۵۴ |
۱۷,۹۶۰.۲۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۶ |
۲,۰۱۳.۳۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۴ |
۰.۳۱ |
۱۸,۱۴۸.۲۴ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
۱.۴۱ |
۴,۶۱۹.۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۴۲ |
۱.۲۸ |
۱۷,۰۴۷.۴۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۳) |
(۳۹.۴۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۱.۱ |
(۰.۲۲) |
۵,۳۳۸.۷۴ |
(۵۴.۵۷) |
|
|