| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۶۱ |
۰.۷۱ |
۳۴,۱۷۷.۹۵ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۲.۰۲ |
۰.۲۴ |
۱۴۵,۶۱۵.۶۷ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۷۷ |
۳.۱ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۶۵ |
۱.۴۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۴۹ |
۱.۲۱ |
۲۲,۱۳۲.۸۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۵) |
(۴۹.۰۷) |
(۹۹) |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۴ |
۱.۱۶ |
۱۶,۱۵۱.۲۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۲.۷۲ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۲.۱۹ |
۱.۵۱ |
۲۶۸,۶۵۹.۰۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۸۷۵.۶ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۷۲ |
۴,۳۳۹.۲۲ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۶ |
۱.۵۲ |
۳۲,۵۷۳.۹۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
|
|