| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۶۳ |
۱.۶۱ |
۳۶,۱۰۱.۸۳ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۲ |
۰.۸۹ |
۷,۷۱۹.۰۷ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۸۵ |
۰.۷ |
۲,۱۲۳.۹۹ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۶۳ |
۱.۹۶ |
۳۶,۲۲۹.۸۸ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۲۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۳۱ |
۱۲,۲۴۶.۰۶ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۴۷ |
۲.۱ |
۷۴۳,۶۴۲.۷۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۸) |
۱,۴۷۴.۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۷۵ |
۱.۴۵ |
۱,۴۱۱.۹۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۲۱ |
۸۰۲.۹۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۷۵ |
۶,۷۶۳.۱ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۶) |
۲,۰۲۷.۷۹ |
(۴۳.۹۲) |
|
|