| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۰۵ |
۲.۲۳ |
۱۶۳,۵۸۱.۳۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۸۸) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۶۱ |
۲.۹۲ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۴۵ |
۸۲.۱۳ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۹۳ |
۰.۶۳ |
۲,۸۸۶.۲۶ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۴۵ |
۱.۸۷ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۸۶.۹۳ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۸ |
(۸۵.۷۲) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۸۲ |
۴,۲۷۳.۶۲ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۸ |
۲,۶۹۵.۶۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|