| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۰۹ |
۲.۶۳ |
۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۸۹ |
۹,۹۷۱.۸۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۹۹ |
۰.۹۹ |
۱۳۴,۶۹۰.۰۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۶۹ |
۴.۳۶ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۸۳ |
۴.۴ |
۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۷ |
۱.۷ |
۴۶,۵۶۲.۳۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۷۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۵.۰۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۹۹ |
۱.۸۸ |
۱۳۱,۱۳۷.۵۱ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۱۸.۵۱ |
۳۱۴.۱۱ |
|
|