| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۹۹ |
۲.۰۳ |
۱۳۱,۶۴۳.۱۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۲۲) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۰۲ |
۱.۷۹ |
۱۵۰,۴۸۹.۵۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۶۱ |
۰.۷۱ |
۳۴,۱۷۷.۹۵ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۲.۰۲ |
۰.۲۴ |
۱۴۵,۶۱۵.۶۷ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۷۷ |
۳.۱ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۶۵ |
۱.۴۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۴۹ |
۱.۲۱ |
۲۲,۱۳۲.۸۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۵) |
(۴۹.۰۷) |
(۹۹) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۴ |
۱.۱۶ |
۱۶,۱۵۱.۲۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۲.۷۲ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۲.۱۹ |
۱.۵۱ |
۲۶۸,۶۵۹.۰۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|