| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۷۶۰.۸۸ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۵۲ |
۲.۱ |
۸۷۵,۶۳۸.۲۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۹ |
۱,۰۲۹.۷۷ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۳۲ |
۲,۱۹۶.۲۹ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۳ |
(۶۸.۸۷) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۵۶ |
۱.۵۷ |
۲۸,۰۶۶.۳۲ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۱۹ |
۱.۹۶ |
۲۷۱,۴۰۴.۵۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۲ |
۲۰,۵۲۰.۱۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۳۲ |
۱.۱۹ |
۱۱,۹۸۰.۳۱ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۳۹ |
۰.۷۲ |
۱۵,۵۵۶.۰۳ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|