| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۸۹ |
۰.۵۷ |
۹۱,۹۹۹.۴۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۶۹ |
۱.۸۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۲) |
۵۶۷.۳۳ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۲,۰۰۳.۶ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۷۴ |
۱۹۴.۴ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۶۶.۱۷ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۰۵ |
۷۵.۵۴ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۳۲ |
۱ |
۱۲,۰۹۹.۶۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۷ |
۰.۶۹ |
۴۷,۶۳۲.۲۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۲۱ |
۴۸.۴ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۴۵.۰۱ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۱۵ |
۲,۹۴۹.۵۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۹۹) |
(۵.۰۱) |
|
|