| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۵۳ |
۱.۷۶ |
۲۵,۶۴۹.۹۸ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۱,۳۰۱.۸۶ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۸.۷۹ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۵۰.۲ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۲) |
(۱) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۴۴) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۴ |
(۶۳.۷۲) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۲.۳) |
(۸۷.۱) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۳۵ |
۶,۵۴۰.۶۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۱.۶۸ |
۰.۴۶ |
۴۳,۱۱۲.۶۵ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۰۷ |
۲,۶۲۲.۲۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۳۶ |
۳ |
۱۳,۷۸۶.۴۶ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|