| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۰.۹ |
۱.۰۱ |
۲,۵۲۶.۴۷ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۱.۶۶ |
۰.۶۵ |
۴۰,۲۷۵.۲۶ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۴.۶ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۳ |
(۶۲.۹۸) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۸۵) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۷ |
۲۴۵.۶۶ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۶ |
(۶۵.۴۴) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۷.۸۱ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۲.۰۷ |
۱.۴۷ |
۱۷۸,۲۰۴.۰۲ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۲.۳۱ |
۰.۹۵ |
۴۱۸,۰۴۸.۹۲ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۴) |
۳۹۱.۷۳ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۵ |
۳۹۲.۵۲ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۸۵ |
۱.۳۹ |
۸۱,۱۵۳.۷۱ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۸) |
(۵۶.۵۸) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|
|