| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۷۲ |
۴,۳۳۹.۲۲ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۶ |
۱.۵۲ |
۳۲,۵۷۳.۹۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۶۳ |
۱.۶۱ |
۳۶,۱۰۱.۸۳ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۲ |
۰.۸۹ |
۷,۷۱۹.۰۷ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۸۵ |
۰.۷ |
۲,۱۲۳.۹۹ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۶۳ |
۱.۹۶ |
۳۶,۲۲۹.۸۸ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۲۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۳۱ |
۱۲,۲۴۶.۰۶ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۴۷ |
۲.۱ |
۷۴۳,۶۴۲.۷۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۸) |
۱,۴۷۴.۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۷۵ |
۱.۴۵ |
۱,۴۱۱.۹۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|