| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۳) |
۷۸.۷۲ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۶۳ |
۱,۱۵۴.۱۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷) |
۳۲.۹۹ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۷۸ |
۱.۳۶ |
۶۲,۰۲۷.۹۲ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۲۸ |
۱.۳۱ |
۱۰,۳۸۷.۶۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۴.۸۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۶۴.۶ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۹) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۱) |
(۶۴.۷۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۶۳ |
۱.۱۹ |
۸۷۵.۹۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۳۹ |
۱۴۷.۶۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۶.۹۸) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۲) |
۷,۳۸۷.۲ |
(۵۴.۴۴) |
|
|