| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۹۳ |
۰.۹۷ |
۲,۸۴۷.۷۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۷۴ |
۱.۵۱ |
۵۳,۵۴۸.۶۷ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۲.۴۶ |
۱.۵۸ |
۷۲۰,۰۸۷.۷۲ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۵ |
۰.۵۳ |
۲۲,۶۴۰.۰۸ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۳.۰۴ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۸ |
(۸۵.۵۷) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۳ |
۹,۴۱۹.۸۴ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۸۳ |
۱.۰۸ |
۷۵,۶۹۷.۹۷ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۵۱ |
۴۳.۵۸ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۸ |
(۵۸.۲۶) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۴۴ |
۰.۸۸ |
۱۸,۶۱۵.۴۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۹۱.۸۱ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۱ |
۴۴۶.۰۵ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|