| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵,۶۶۱.۹۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۱۳ |
۳۷۳.۴۸ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۳۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۱۵,۲۳۲.۰۶ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۱.۰۷ |
۰.۱۴ |
۴,۸۴۴.۵۵ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۷۷ |
۰.۸۹ |
۶۰,۹۸۸.۲۷ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۱.۳۴ |
۰.۳۸ |
۱۲,۷۰۸.۳۸ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۱) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۸۲) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۸.۲۳) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۷ |
(۷۹) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳) |
(۹۸.۰۵) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|