| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۱ |
۱.۲۱ |
۵,۳۷۵.۰۹ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۸۳ |
۳,۷۶۷.۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۰۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۱) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۸۱ |
۲.۰۳ |
۱,۸۱۲.۱۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۵.۴۶ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۱ |
(۲۷.۱۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۷) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۷.۳۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۳۹ |
۲.۸۸ |
۱۵,۳۳۸.۹۳ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
|
|