| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۲) |
(۷۳.۲۴) |
(۸.۷۲) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۲.۲۸ |
۱.۷۳ |
۳۸۰,۷۹۰.۷۱ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۵ |
(۷۸.۹۶) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۲۹ |
۱.۱۹ |
۳۹۱,۱۱۵.۴۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۱۵ |
۱,۷۶۳.۵۲ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۲ |
۲۱۰.۴۶ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۵ |
۱.۲۹ |
۸۳۱,۶۹۸.۳۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۸۷ |
(۰.۰۴) |
۸۶,۰۱۷.۴۲ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۸ |
۱.۰۹ |
۲۱,۴۹۸.۶۹ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۲.۴۹ |
۰.۹۷ |
۷۹۰,۱۸۶.۴۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۳) |
(۶۹.۶۲) |
(۹۶.۷) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|