| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۳۲.۸۳ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۱ |
۱۳۴.۰۱ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۱) |
(۸۸.۶۲) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
۰.۲ |
(۱.۰۳) |
۱۰۶.۹۱ |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۰.۸۴ |
(۰.۲۸) |
۱,۹۸۸.۹۴ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۸ |
۰.۰۸ |
۱,۶۹۹.۸۷ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۵۵ |
۲,۱۷۳.۴۸ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۴۹) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۴.۶۸) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۳۲ |
۳,۵۴۰.۰۸ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۶.۱) |
۳۹.۰۴ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۴۵.۸۱ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۲ |
۱,۰۵۶.۸۹ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۶) |
(۴۵.۸۱) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۵۶) |
۲۴.۹ |
|
|