| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۲۲ |
۷۲۵.۰۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۷۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۲۹.۲۷ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۵۸ |
۰.۰۱ |
۳۰,۱۹۱.۲۸ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۱) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۷) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۹۹ |
۲.۰۳ |
۱۳۱,۶۴۳.۱۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۲۲) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۰۲ |
۱.۷۹ |
۱۵۰,۴۸۹.۵۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۶۱ |
۰.۷۱ |
۳۴,۱۷۷.۹۵ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۲.۰۲ |
۰.۲۴ |
۱۴۵,۶۱۵.۶۷ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۷۷ |
۳.۱ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۶۵ |
۱.۴۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|