| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۶.۹۸) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۲) |
۷,۳۸۷.۲ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۲.۳۱ |
۱.۱۴ |
۴۱۷,۶۴۶.۹۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۳ |
۰.۴۱ |
۱۱,۱۲۸.۴۱ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۷ |
(۹۴.۳۸) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۷ |
(۹۳.۷۴) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۳) |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۴۲ |
۴۰,۸۵۸.۲۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۳۴ |
۱.۰۴ |
۱۲,۹۵۴.۶۷ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۰۹ |
۲.۱۵ |
۱۸۷,۶۷۴.۴۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
|
|