| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۷۸ |
۲.۶۱ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۹ |
۱.۵۲ |
۲۲,۰۶۰.۳۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۴) |
۱۲۸.۲۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۴ |
۱۱۷.۶۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۵۲,۸۱۲.۹۶ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۱۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۹۴ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳ |
۰.۸۲ |
۱۱,۰۱۵.۵۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۵۳,۲۴۲.۹۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۳.۸۲ |
۱.۹۲ |
۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۹۴ |
۱.۸ |
۳,۹۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۳) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۱.۰۴) |
۱,۰۷۴.۸۳ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|