| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۱۸ |
۳.۰۹ |
۹,۲۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۵۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۶۷ |
۱.۲۴ |
۱,۰۳۱.۸۵ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۳۶ |
۳.۳ |
۱۳,۸۲۸.۶۶ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۲) |
(۷۳.۶۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۵۱) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۹۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۲۲ |
۳.۲۳ |
۲۹۸,۶۱۲.۲۱ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۰۶) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|