| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۷) |
(۱.۹۲) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۸۳) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۲.۰۶) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۳) |
(۵۷.۵۴) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۷.۳۱) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۰۱) |
۵.۵۵ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۱.۶) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۱۳ |
۲۴۷.۱۵ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۷ |
۱,۵۷۸.۲۴ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۶) |
(۸۰.۶۵) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۹۴ |
۵۴,۱۶۹.۳۱ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
|
|