| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۵) |
(۴۹.۰۷) |
(۹۹) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۴ |
۱.۱۶ |
۱۶,۱۵۱.۲۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۲.۷۲ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۲.۱۹ |
۱.۵۱ |
۲۶۸,۶۵۹.۰۲ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۸۷۵.۶ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۷۲ |
۴,۳۳۹.۲۲ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۶ |
۱.۵۲ |
۳۲,۵۷۳.۹۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۶۳ |
۱.۶۱ |
۳۶,۱۰۱.۸۳ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۲ |
۰.۸۹ |
۷,۷۱۹.۰۷ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۰۱) |
|
|