| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۷۲ |
۱.۵۱ |
۵۰,۴۱۶.۴ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۲۳) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۴.۵۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۹۷.۰۲ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۳.۵۲ |
۲.۰۴ |
۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۱۹ |
۱.۶ |
۲۷۳,۷۵۲.۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۱۸ |
۰.۸۳ |
۷,۲۴۶.۷۳ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۸۷ |
۲.۶۹ |
۳,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۳.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۱۷ |
۰.۷۴ |
۶,۸۷۶.۸۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۶۸ |
۰.۴۵ |
۴۴,۳۰۲.۸۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۲) |
(۶۷.۹) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۳) |
(۹۷.۲۷) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۰۵ |
۲.۲۳ |
۱۶۳,۵۸۱.۳۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
|
|