| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۳) |
(۵۸.۶۵) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۲) |
(۷۳.۲۴) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۲.۲۸ |
۱.۷۳ |
۳۸۰,۷۹۰.۷۱ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۵ |
(۷۸.۹۶) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۲۹ |
۱.۱۹ |
۳۹۱,۱۱۵.۴۸ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۱۵ |
۱,۷۶۳.۵۲ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۲ |
۲۱۰.۴۶ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۵ |
۱.۲۹ |
۸۳۱,۶۹۸.۳۱ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۸۷ |
(۰.۰۴) |
۸۶,۰۱۷.۴۲ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|