| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۵ |
۹۱۷.۶۶ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۸ |
۳۰,۰۰۹.۵۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۸ |
۲.۵۴ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۵۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۶.۹۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۵.۵۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۲۹.۶۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۶ |
۲.۴۹ |
۷۰۶,۲۶۵.۱۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۵ |
۲.۱۵ |
۲۳۹,۵۴۴.۰۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۵ |
۱.۰۸ |
۳,۰۷۵.۷۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۶.۵۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۹.۱ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|