| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۳۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۴۸ |
۷,۱۶۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۳۲ |
۳۸۶.۵۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۲۰.۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۹ |
۱.۰۵ |
۲,۴۷۸.۹۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۸۸ |
۱.۵۳ |
۲,۳۶۲.۸۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۴۱ |
۱,۹۰۲.۲۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۹.۳۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۳۷.۷۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۱.۹۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۳۳ |
۱.۲۷ |
۱۲,۳۵۱.۸۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|