| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۵۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۴۱) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۴۵) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۰۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۷۹.۶۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۱۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۵.۷۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۹۳.۲۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۱ |
۲,۷۹۷.۷۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
|
|